2月23日基金净值:汇添富利率债最新净值10215,涨004%
2024-06-02 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月23日,汇添富利率债最新单位净值为1.0215元,累计净值为1.135元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%,近3个月上涨1.75%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富利率债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.53%,现金占净值比0.12%。
该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.21%。基金经理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.41%。
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